| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 033.00 | 80 847.00 | 146 186.00 | 227 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 116.00 | 135 010.00 | 101 106.00 | 236 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 342.00 | 244 601.00 | 509 740.00 | 754 342.00 |
BN En cours de production de biens | 126 120.00 | | 126 120.00 | 126 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 467.00 | | 850 467.00 | 850 467.00 |
BZ Autres créances | 347 799.00 | | 347 799.00 | 347 799.00 |
CF Disponibilités | 1 175 397.00 | | 1 175 397.00 | 1 175 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 411.00 | | 22 411.00 | 22 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 196.00 | | 2 522 196.00 | 2 522 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 539.00 | 244 601.00 | 3 031 937.00 | 3 276 539.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 271 361.00 | 28 743.00 | 242 617.00 | 271 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 857 987.00 | 611 700.00 | | 857 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 770.00 | 275 287.00 | | 215 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 758.00 | 1 187 987.00 | | 1 403 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 968.00 | 719 060.00 | | 1 152 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 625.00 | 26 140.00 | | 45 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 907.00 | 365 384.00 | | 374 907.00 |
EA Autres dettes | 45 468.00 | | | 45 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 179.00 | 1 110 586.00 | | 1 628 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 937.00 | 2 298 574.00 | | 3 031 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 914.00 | 458 557.00 | | 577 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 248.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 726.00 | | 320 646.00 | 445 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 856.00 | | 170 506.00 | 100 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 561.00 | 19 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 030.00 | 754 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 271 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 469.00 | 236 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 828.00 | | 123 205.00 | 103 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 381.00 | | 25 205.00 | 216 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 661.00 | | 1 730.00 | 24 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 269.00 | 110 802.00 | 5 469.00 | 139 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 744.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 921.00 | 37 926.00 | | 42 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 348.00 | 44 132.00 | 5 469.00 | 96 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 625.00 | 45 625.00 | | 45 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 704.00 | 49 704.00 | | 49 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 140.00 | 110 140.00 | | 110 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 468.00 | 45 468.00 | | 45 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
UX Autres créances clients | 850 287.00 | 850 287.00 | | 850 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 969.00 | 111 913.00 | 832 930.00 | 1 152 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 455.00 | | | 61 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326 923.00 | 326 923.00 | | 326 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 509.00 | 1 220 679.00 | 19 830.00 | 1 240 509.00 |
VW T.V.A. | 205 157.00 | 205 157.00 | | 205 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 969.00 | 577 914.00 | 832 930.00 | 1 618 969.00 |