| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 367 560.00 | | 367 560.00 | 367 560.00 |
BZ Autres créances | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
CF Disponibilités | 72 039.00 | | 72 039.00 | 72 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 738.00 | | 81 738.00 | 81 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 298.00 | | 449 298.00 | 449 298.00 |
CU Autres participations | 367 560.00 | | 367 560.00 | 367 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 277 224.00 | 247 630.00 | | 277 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 774.00 | 29 595.00 | | 32 774.00 |
DL TOTAL (I) | 353 998.00 | 321 224.00 | | 353 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 042.00 | 92 177.00 | | 62 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 014.00 | 29 500.00 | | 31 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 300.00 | 121 677.00 | | 95 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 298.00 | 442 902.00 | | 449 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 671.00 | 60 947.00 | | 64 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 014.00 | | | 31 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 049.00 | | | -7 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227.00 | 4 405.00 | | 1 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 774.00 | 29 595.00 | | 32 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 560.00 | | | 367 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 560.00 | | | 367 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 042.00 | 31 413.00 | 30 630.00 | 62 042.00 |
VI Groupe et associés | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 300.00 | 64 671.00 | 30 630.00 | 95 300.00 |