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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 367 560.00 | | 367 560.00 | 367 560.00 |
BZ Autres créances | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
CF Disponibilités | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 952.00 | | 386 952.00 | 386 952.00 |
CU Autres participations | 367 560.00 | | 367 560.00 | 367 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 306 895.00 | 309 998.00 | | 306 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 645.00 | -3 103.00 | | 16 645.00 |
DL TOTAL (I) | 367 541.00 | 350 895.00 | | 367 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 630.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 197.00 | 23 305.00 | | 13 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 896.00 | | 1 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 411.00 | 55 831.00 | | 19 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 952.00 | 406 727.00 | | 386 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 411.00 | 55 831.00 | | 19 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 227.00 | -1 207.00 | | -1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 355.00 | 3 103.00 | | 3 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 645.00 | -3 103.00 | | 16 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 560.00 | | | 367 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 560.00 | | | 367 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VC Groupe et associés | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
VI Groupe et associés | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |