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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 367 560.00 | | 367 560.00 | 367 560.00 |
BZ Autres créances | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CF Disponibilités | 38 375.00 | | 38 375.00 | 38 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 167.00 | | 39 167.00 | 39 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 727.00 | | 406 727.00 | 406 727.00 |
CU Autres participations | 367 560.00 | | 367 560.00 | 367 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 309 998.00 | 277 224.00 | | 309 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 103.00 | 32 774.00 | | -3 103.00 |
DL TOTAL (I) | 350 895.00 | 353 998.00 | | 350 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 630.00 | 62 042.00 | | 30 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 305.00 | 31 014.00 | | 23 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 2 244.00 | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 831.00 | 95 300.00 | | 55 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 727.00 | 449 298.00 | | 406 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 831.00 | 64 671.00 | | 55 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 207.00 | -7 049.00 | | -1 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 34 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103.00 | 1 227.00 | | 3 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 103.00 | 32 774.00 | | -3 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 560.00 | | | 367 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 560.00 | | | 367 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
VI Groupe et associés | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 831.00 | 55 831.00 | | 55 831.00 |