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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AN Terrains | 3 449 074.00 | 222 897.00 | 3 226 177.00 | 3 449 074.00 |
AP Constructions | 4 553 463.00 | 1 192 840.00 | 3 360 623.00 | 4 553 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 182.00 | 360 273.00 | 93 909.00 | 454 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 504 102.00 | 1 807 782.00 | 6 696 320.00 | 8 504 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
BP En cours de production de services | 29 223.00 | | 29 223.00 | 29 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 919 774.00 | | 1 919 774.00 | 1 919 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 209.00 | | 557 209.00 | 557 209.00 |
BZ Autres créances | 90 208.00 | | 90 208.00 | 90 208.00 |
CF Disponibilités | 57 609.00 | | 57 609.00 | 57 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 681 313.00 | | 2 681 313.00 | 2 681 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 185 415.00 | 1 807 782.00 | 9 377 633.00 | 11 185 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 139 466.00 | | | -1 139 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 486.00 | | | -439 486.00 |
DL TOTAL (I) | 8 421 047.00 | | | 8 421 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 527.00 | | | 164 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 401.00 | | | 707 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 135.00 | | | 46 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 523.00 | | | 38 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 586.00 | | | 956 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 377 633.00 | | | 9 377 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 788.00 | | | 825 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 707 401.00 | 707 401.00 | | 707 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 527.00 | 33 729.00 | 130 798.00 | 164 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 523.00 | 38 523.00 | | 38 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 768.00 | 658 768.00 | | 658 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 586.00 | 825 788.00 | 130 798.00 | 956 586.00 |