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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AN Terrains | 3 449 074.00 | 593 199.00 | 2 855 874.00 | 3 449 074.00 |
AP Constructions | 4 676 458.00 | 2 351 458.00 | 2 325 000.00 | 4 676 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 612.00 | 431 204.00 | 27 408.00 | 458 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 940.00 | 31 654.00 | 285.00 | 31 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 639 700.00 | 3 408 106.00 | 5 231 594.00 | 8 639 700.00 |
BP En cours de production de services | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 978 061.00 | | 1 978 061.00 | 1 978 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 381.00 | | 1 122 381.00 | 1 122 381.00 |
BZ Autres créances | 79 313.00 | | 79 313.00 | 79 313.00 |
CF Disponibilités | 83 680.00 | | 83 680.00 | 83 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 295 092.00 | | 3 295 092.00 | 3 295 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 934 792.00 | 3 408 106.00 | 8 526 686.00 | 11 934 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 175 606.00 | | | -3 175 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 945.00 | | | -544 945.00 |
DL TOTAL (I) | 6 279 449.00 | | | 6 279 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 120.00 | | | 174 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 341.00 | | | 689 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 103 218.00 | | | 1 103 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 238.00 | | | 251 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 237.00 | | | 2 247 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 526 686.00 | | | 8 526 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 119 927.00 | | | 2 119 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 360 344.00 | 1 103 562.00 | 1 463 906.00 | 360 344.00 |
FG Production vendue services | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 538.00 | 1 103 562.00 | 1 464 100.00 | 360 538.00 |
FM Production stockée | | | -1 090 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -541 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -544 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | | | -462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 498.00 | | | 792 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 443.00 | | | 1 337 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544 945.00 | | | -544 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 390 801.00 | 301 786.00 | 284 481.00 | 3 390 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 390 211.00 | 301 786.00 | 284 481.00 | 3 390 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 950.00 | | 90 950.00 | 90 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 950.00 | | 90 950.00 | 90 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 689 341.00 | | | 689 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 238.00 | 251 238.00 | | 251 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 120.00 | 46 810.00 | 93 159.00 | 174 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213 156.00 | 1 213 156.00 | | 1 213 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 456.00 | 1 213 156.00 | 300.00 | 1 213 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 020.00 | 327 369.00 | 93 159.00 | 1 144 020.00 |