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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AN Terrains | 3 449 074.00 | 587 710.00 | 2 861 364.00 | 3 449 074.00 |
AP Constructions | 4 676 458.00 | 2 351 459.00 | 2 325 000.00 | 4 676 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 106.00 | 419 541.00 | 43 565.00 | 463 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 089.00 | 31 501.00 | 588.00 | 32 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 638 852.00 | 3 390 801.00 | 5 248 051.00 | 8 638 852.00 |
BP En cours de production de services | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 058 921.00 | 90 950.00 | 2 967 971.00 | 3 058 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 36 291.00 | | 36 291.00 | 36 291.00 |
CF Disponibilités | 77 652.00 | | 77 652.00 | 77 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 205 463.00 | 90 950.00 | 3 114 513.00 | 3 205 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 844 315.00 | 3 481 751.00 | 8 362 564.00 | 11 844 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 123 066.00 | | | -3 123 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 540.00 | | | -52 540.00 |
DL TOTAL (I) | 6 824 394.00 | | | 6 824 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 429.00 | | | 420 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 401.00 | | | 697 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 875.00 | | | 281 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 559.00 | | | 96 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 908.00 | | | 41 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 171.00 | | | 1 538 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 362 564.00 | | | 8 362 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 177.00 | | | 882 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 31 902.00 | 31 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 31 902.00 | 31 902.00 | |
FM Production stockée | | | 758 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 950.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | | | -526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 299.00 | | | 1 079 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 839.00 | | | 1 131 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 540.00 | | | -52 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 365 357.00 | 310 857.00 | 285 414.00 | 3 365 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 364 767.00 | 310 857.00 | 285 414.00 | 3 364 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 90 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 237.00 | 39 237.00 | | 39 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 537.00 | 39 237.00 | 300.00 | 39 537.00 |