| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 139.00 | 931.00 | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 61 395.00 | | 61 395.00 | 61 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 758.00 | 14 611.00 | 147.00 | 14 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 778.00 | 5 361.00 | 2 417.00 | 7 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 712.00 | 20 111.00 | 66 601.00 | 86 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BZ Autres créances | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CF Disponibilités | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 486.00 | 20 111.00 | 84 376.00 | 104 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 929.00 | 1 057.00 | | 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66.00 | -128.00 | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | 4 295.00 | 4 229.00 | | 4 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 564.00 | 13 956.00 | | 9 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 360.00 | 53 585.00 | | 58 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 922.00 | 6 094.00 | | 7 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 236.00 | 12 202.00 | | 4 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 081.00 | 85 837.00 | | 80 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 376.00 | 90 066.00 | | 84 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 037.00 | 76 273.00 | | 75 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 908.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 118.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 388.00 | 44 787.00 | | 30 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 322.00 | 44 915.00 | | 30 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66.00 | -128.00 | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 631.00 | | 1 081.00 | 85 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 395.00 | | 1 070.00 | 61 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 11.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 993.00 | 3 118.00 | | 16 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 993.00 | 2 979.00 | | 16 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 564.00 | 4 520.00 | 5 044.00 | 9 564.00 |
VI Groupe et associés | 58 360.00 | 58 360.00 | | 58 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 978.00 | 7 267.00 | 1 711.00 | 8 978.00 |
VW T.V.A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 081.00 | 75 037.00 | 5 044.00 | 80 081.00 |