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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 61 395.00 | | 61 395.00 | 61 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 188.00 | 6 213.00 | 974.00 | 7 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 813.00 | 21 611.00 | 64 202.00 | 85 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CF Disponibilités | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 031.00 | 21 611.00 | 71 420.00 | 93 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | | 120.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 669.00 | | | -1 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 804.00 | -1 788.00 | | -3 804.00 |
DL TOTAL (I) | -2 173.00 | 1 631.00 | | -2 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 1 569.00 | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 089.00 | 60 858.00 | | 67 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514.00 | 4 047.00 | | 1 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 574.00 | 5 389.00 | | 4 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 593.00 | 71 862.00 | | 73 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 420.00 | 73 494.00 | | 71 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 593.00 | 71 862.00 | | 73 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 14 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 115.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 115.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -115.00 | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 187.00 | 26 359.00 | | 18 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 991.00 | 28 148.00 | | 21 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 804.00 | -1 788.00 | | -3 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 785.00 | | 48.00 | 86 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 85 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 020.00 | 21 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 465.00 | | | 62 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785.00 | | 48.00 | 1 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 936.00 | 696.00 | 1 020.00 | 21 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852.00 | 218.00 | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 083.00 | 478.00 | 1 020.00 | 21 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 67 089.00 | 67 089.00 | | 67 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 281.00 | 2 448.00 | 1 833.00 | 4 281.00 |
VW T.V.A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 593.00 | 73 593.00 | | 73 593.00 |