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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 61 395.00 | | 61 395.00 | 61 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 188.00 | 6 691.00 | 496.00 | 7 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 361.00 | 21 612.00 | 63 749.00 | 85 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CF Disponibilités | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 381.00 | 21 612.00 | 72 769.00 | 94 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -5 473.00 | -1 669.00 | | -5 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -736.00 | -3 804.00 | | -736.00 |
DL TOTAL (I) | -2 908.00 | -2 173.00 | | -2 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 416.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 708.00 | 67 089.00 | | 69 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 514.00 | | 1 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 823.00 | 4 574.00 | | 4 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 677.00 | 73 593.00 | | 75 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 769.00 | 71 420.00 | | 72 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 677.00 | 73 593.00 | | 75 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 274.00 | 18 187.00 | | 22 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 010.00 | 21 991.00 | | 23 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -736.00 | -3 804.00 | | -736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 813.00 | | 25.00 | 85 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477.00 | 85 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 477.00 | 21 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 465.00 | | | 62 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833.00 | | 25.00 | 1 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 611.00 | 478.00 | 477.00 | 21 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 541.00 | 478.00 | 477.00 | 20 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 69 708.00 | 69 708.00 | | 69 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416.00 | | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 083.00 | 1 226.00 | 1 857.00 | 3 083.00 |
VW T.V.A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 677.00 | 75 677.00 | | 75 677.00 |