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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 629.00 | 48 110.00 | 63 519.00 | 111 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 188.00 | 50 394.00 | 1 738 794.00 | 1 789 188.00 |
BT Marchandises | 147 517.00 | | 147 517.00 | 147 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 162.00 | | 55 162.00 | 55 162.00 |
BZ Autres créances | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
CF Disponibilités | 158 677.00 | | 158 677.00 | 158 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 932.00 | | 380 932.00 | 380 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 120.00 | 50 394.00 | 2 119 726.00 | 2 170 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 407 350.00 | 245 475.00 | | 407 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 929.00 | 161 875.00 | | 162 929.00 |
DL TOTAL (I) | 663 778.00 | 500 850.00 | | 663 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 744.00 | 1 217 516.00 | | 1 066 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 318.00 | 212 142.00 | | 214 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 343.00 | 146 716.00 | | 138 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 120.00 | 52 219.00 | | 36 120.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 948.00 | 1 628 593.00 | | 1 455 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 726.00 | 2 129 442.00 | | 2 119 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 739.00 | 1 628 593.00 | | 542 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 453.00 | | 225.00 | 1 789 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 15 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 1 789 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 661 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 661 190.00 | | | 1 661 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 723.00 | | | 112 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 540.00 | | 225.00 | 15 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 594.00 | 14 800.00 | | 35 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 404.00 | 14 800.00 | | 34 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 343.00 | 138 343.00 | | 138 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 55 162.00 | 55 162.00 | | 55 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 744.00 | 153 535.00 | 614 539.00 | 1 066 744.00 |
VI Groupe et associés | 214 318.00 | 214 318.00 | | 214 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 369.00 | | | 151 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 788.00 | 74 788.00 | | 74 788.00 |
VW T.V.A. | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 948.00 | 542 739.00 | 614 539.00 | 1 455 948.00 |