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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 770.00 | 91 194.00 | 24 576.00 | 115 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 604.00 | 93 477.00 | 1 700 126.00 | 1 793 604.00 |
BT Marchandises | 140 368.00 | | 140 368.00 | 140 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 163.00 | | 73 163.00 | 73 163.00 |
BZ Autres créances | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CF Disponibilités | 322 325.00 | | 322 325.00 | 322 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 352.00 | | 546 352.00 | 546 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 956.00 | 93 477.00 | 2 246 479.00 | 2 339 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 927 726.00 | 736 514.00 | | 927 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 623.00 | 191 212.00 | | 186 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 849.00 | 1 021 226.00 | | 1 207 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 894.00 | 759 109.00 | | 602 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 144.00 | 174 337.00 | | 194 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 935.00 | 148 445.00 | | 180 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 656.00 | 70 399.00 | | 60 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 630.00 | 1 152 290.00 | | 1 038 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 479.00 | 2 173 515.00 | | 2 246 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 144.00 | | | 194 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 604.00 | | | 1 793 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 793 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 661 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 661 190.00 | | | 1 661 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 864.00 | | | 116 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 143.00 | 14 335.00 | | 79 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 953.00 | 14 335.00 | | 77 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 935.00 | 180 935.00 | | 180 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 73 163.00 | 73 163.00 | | 73 163.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 894.00 | 157 071.00 | 445 823.00 | 602 894.00 |
VI Groupe et associés | 194 144.00 | 194 144.00 | | 194 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 126.00 | | | 156 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 710.00 | 83 710.00 | | 83 710.00 |
VW T.V.A. | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 630.00 | 592 806.00 | 445 823.00 | 1 038 630.00 |