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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 770.00 | 76 859.00 | 38 911.00 | 115 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 604.00 | 79 143.00 | 1 714 461.00 | 1 793 604.00 |
BT Marchandises | 132 636.00 | | 132 636.00 | 132 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 811.00 | | 60 811.00 | 60 811.00 |
BZ Autres créances | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CF Disponibilités | 253 923.00 | | 253 923.00 | 253 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 054.00 | | 459 054.00 | 459 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 658.00 | 79 143.00 | 2 173 515.00 | 2 252 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 736 514.00 | 570 278.00 | | 736 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 212.00 | 166 235.00 | | 191 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 226.00 | 830 014.00 | | 1 021 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 109.00 | 913 719.00 | | 759 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 337.00 | 204 600.00 | | 174 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 445.00 | 149 675.00 | | 148 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 399.00 | 46 771.00 | | 70 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 290.00 | 1 314 765.00 | | 1 152 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 515.00 | 2 144 779.00 | | 2 173 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 730.00 | 556 080.00 | | 549 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 058.00 | | 2 546.00 | 1 791 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 793 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 661 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 661 190.00 | | | 1 661 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 593.00 | | 2 271.00 | 114 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 275.00 | | 275.00 | 15 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 709.00 | 14 433.00 | | 64 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 519.00 | 14 433.00 | | 63 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 445.00 | 148 445.00 | | 148 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 60 811.00 | 60 811.00 | | 60 811.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 109.00 | 156 549.00 | 602 559.00 | 759 109.00 |
VI Groupe et associés | 174 337.00 | 174 337.00 | | 174 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 523.00 | | | 154 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 544.00 | 72 544.00 | | 72 544.00 |
VW T.V.A. | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 290.00 | 549 730.00 | 602 559.00 | 1 152 290.00 |