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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 745.00 | 18 280.00 | 5 465.00 | 23 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 745.00 | 18 280.00 | 45 465.00 | 63 745.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
072 Créances – Autres | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
084 Disponibilités | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
110 Total général Actif | 84 265.00 | 18 280.00 | 65 985.00 | 84 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 552.00 | 110 428.00 | | 70 552.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 553.00 | 110 428.00 | | 70 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 408.00 | 27 891.00 | | 11 408.00 |
242 Autres charges externes. | 17 521.00 | 23 750.00 | | 17 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 744.00 | 2 909.00 | | 1 744.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 657.00 | 30 599.00 | | 31 657.00 |
252 Charges sociales | 17 129.00 | 16 428.00 | | 17 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 994.00 | 4 492.00 | | 4 994.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 9.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 480.00 | 106 077.00 | | 84 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 926.00 | 4 351.00 | | -13 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 653.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 061.00 | 3 698.00 | | -14 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 656.00 | | | 656.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 089.00 | | | 63 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 656.00 | | | 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 637.00 | | | 4 637.00 |