| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 745.00 | 23 326.00 | 419.00 | 23 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 745.00 | 23 326.00 | 40 419.00 | 63 745.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
072 Créances – Autres | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
084 Disponibilités | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 634.00 | | 30 634.00 | 30 634.00 |
110 Total général Actif | 94 378.00 | 23 326.00 | 71 053.00 | 94 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 053.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 349.00 | 70 552.00 | | 88 349.00 |
230 Autres produits | 4 237.00 | 1.00 | | 4 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 586.00 | 70 553.00 | | 92 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 689.00 | 11 408.00 | | 14 689.00 |
242 Autres charges externes. | 19 934.00 | 17 521.00 | | 19 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 888.00 | 1 744.00 | | 1 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 377.00 | 31 657.00 | | 30 377.00 |
252 Charges sociales | 15 634.00 | 17 129.00 | | 15 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 046.00 | 4 994.00 | | 5 046.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 27.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 578.00 | 84 480.00 | | 87 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 008.00 | -13 926.00 | | 5 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | 135.00 | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 896.00 | -14 061.00 | | 4 896.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 745.00 | | | 63 745.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 558.00 | | | 4 558.00 |