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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 900.00 | 24 436.00 | 1 464.00 | 25 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 900.00 | 24 436.00 | 41 464.00 | 65 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
072 Créances – Autres | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
084 Disponibilités | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 751.00 | | 29 751.00 | 29 751.00 |
110 Total général Actif | 95 650.00 | 24 436.00 | 71 215.00 | 95 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 904.00 | 88 349.00 | | 90 904.00 |
222 Production stockée | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4 237.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 705.00 | 92 586.00 | | 93 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 440.00 | 14 689.00 | | 16 440.00 |
242 Autres charges externes. | 22 294.00 | 19 934.00 | | 22 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 079.00 | 1 888.00 | | 2 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 219.00 | 30 377.00 | | 34 219.00 |
252 Charges sociales | 17 070.00 | 15 634.00 | | 17 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 110.00 | 5 046.00 | | 1 110.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 10.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 228.00 | 87 578.00 | | 93 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 478.00 | 5 008.00 | | 478.00 |
290 Produits exceptionnels | 207.00 | | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 113.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 685.00 | 4 896.00 | | 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 745.00 | | | 63 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 676.00 | | | 6 676.00 |