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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 231 034.00 | | 9 231 034.00 | 9 231 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 693.00 | | 800 693.00 | 800 693.00 |
BZ Autres créances | 2 189 956.00 | | 2 189 956.00 | 2 189 956.00 |
CF Disponibilités | 1 276 270.00 | | 1 276 270.00 | 1 276 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 266 919.00 | | 4 266 919.00 | 4 266 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 497 953.00 | | 13 497 953.00 | 13 497 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
CU Autres participations | 9 230 839.00 | | 9 230 839.00 | 9 230 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 2 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 031.00 | -3 969.00 | | -8 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 705.00 | -4 062.00 | | 47 705.00 |
DL TOTAL (I) | 3 039 674.00 | -6 031.00 | | 3 039 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 007 668.00 | | | 7 007 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 295 264.00 | 28 139.00 | | 3 295 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 240.00 | 5 292.00 | | 15 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 881.00 | | | 137 881.00 |
EA Autres dettes | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 458 279.00 | 33 431.00 | | 10 458 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 497 953.00 | 27 401.00 | | 13 497 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 112 371.00 | 33 431.00 | | 4 112 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 544.00 | | 694 544.00 | 694 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 544.00 | | 694 544.00 | 694 544.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 676.00 | 2.00 | | 741 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 971.00 | 4 064.00 | | 693 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 705.00 | -4 062.00 | | 47 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879.00 | | 9 230 839.00 | 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 231 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 684.00 | 9 231 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 684.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 9 230 839.00 | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658.00 | 26.00 | 684.00 | 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | 26.00 | 684.00 | 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 800 693.00 | 800 693.00 | | 800 693.00 |
VB T. V. A. | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VC Groupe et associés | 2 185 516.00 | 2 185 516.00 | | 2 185 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000 000.00 | 654 092.00 | 2 725 539.00 | 7 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 295 264.00 | 3 295 264.00 | | 3 295 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 990 844.00 | 2 990 844.00 | | 2 990 844.00 |
VW T.V.A. | 137 623.00 | 137 623.00 | | 137 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 458 279.00 | 4 112 371.00 | 2 725 539.00 | 10 458 279.00 |