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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 230 839.00 | | 9 230 839.00 | 9 230 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 798.00 | | 29 798.00 | 29 798.00 |
BZ Autres créances | 1 428 584.00 | | 1 428 584.00 | 1 428 584.00 |
CF Disponibilités | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 029.00 | | 1 463 029.00 | 1 463 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 693 868.00 | | 10 693 868.00 | 10 693 868.00 |
CU Autres participations | 9 230 839.00 | | 9 230 839.00 | 9 230 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
DG Autres réserves | 37 690.00 | | | 37 690.00 |
DH Report à nouveau | | -8 031.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 740.00 | 47 705.00 | | -91 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 947 935.00 | 3 039 674.00 | | 2 947 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 372 281.00 | 7 007 668.00 | | 6 372 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 845.00 | 3 295 264.00 | | 1 292 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 840.00 | 15 240.00 | | 24 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 966.00 | 137 881.00 | | 4 966.00 |
EA Autres dettes | 51 000.00 | 2 226.00 | | 51 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 745 933.00 | 10 458 279.00 | | 7 745 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 693 868.00 | 13 497 953.00 | | 10 693 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034 782.00 | 4 112 371.00 | | 2 034 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 832.00 | | 24 832.00 | 24 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 832.00 | | 24 832.00 | 24 832.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 596.00 | 18 552.00 | | -35 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 827.00 | 741 676.00 | | 53 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 567.00 | 693 971.00 | | 145 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 740.00 | 47 705.00 | | -91 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 231 034.00 | | | 9 231 034.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 9 230 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 9 230 839.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 231 034.00 | | | 9 231 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
VB T. V. A. | 43 744.00 | 43 744.00 | | 43 744.00 |
VC Groupe et associés | 1 263 160.00 | 1 263 160.00 | | 1 263 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 361 914.00 | 650 763.00 | 2 740 043.00 | 6 361 914.00 |
VI Groupe et associés | 1 292 845.00 | 1 292 845.00 | | 1 292 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 638 086.00 | | | 638 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 680.00 | 121 680.00 | | 121 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 382.00 | 1 458 382.00 | | 1 458 382.00 |
VW T.V.A. | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 745 933.00 | 2 034 782.00 | 2 740 043.00 | 7 745 933.00 |