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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 030 839.00 | | 7 030 839.00 | 7 030 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
BZ Autres créances | 1 955 787.00 | | 1 955 787.00 | 1 955 787.00 |
CF Disponibilités | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 685.00 | | 1 980 685.00 | 1 980 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 534 039.00 | | 9 534 039.00 | 9 534 039.00 |
CU Autres participations | 7 030 839.00 | | 7 030 839.00 | 7 030 839.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 522 515.00 | | 522 515.00 | 522 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
DG Autres réserves | -54 045.00 | 37 690.00 | | -54 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 391.00 | -91 740.00 | | 738 391.00 |
DL TOTAL (I) | 3 686 330.00 | 2 947 935.00 | | 3 686 330.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 505 221.00 | 6 372 281.00 | | 4 505 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 311.00 | 1 292 845.00 | | 328 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | 24 840.00 | | 10 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 258.00 | 4 966.00 | | 3 258.00 |
EA Autres dettes | | 51 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 847 709.00 | 7 745 933.00 | | 5 847 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 534 039.00 | 10 693 868.00 | | 9 534 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 847 709.00 | 2 034 782.00 | | 5 847 709.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -540 450.00 | | | -540 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 346.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 116 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 020 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 910 000.00 | | | 1 910 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 910 000.00 | | | 1 910 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200 000.00 | 195.00 | | 2 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200 000.00 | 403.00 | | 2 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 000.00 | -403.00 | | -290 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 361.00 | -35 596.00 | | -12 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 042 928.00 | 53 827.00 | | 3 042 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 538.00 | 145 567.00 | | 2 304 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 391.00 | -91 740.00 | | 738 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 230 839.00 | | | 9 230 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200 000.00 | 7 030 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200 000.00 | 7 030 839.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 230 839.00 | | | 9 230 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
UX Autres créances clients | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VC Groupe et associés | 1 953 561.00 | 1 953 561.00 | | 1 953 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 505 221.00 | 4 505 221.00 | | 4 505 221.00 |
VI Groupe et associés | 328 311.00 | 328 311.00 | | 328 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 068 373.00 | | | 6 068 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 925 067.00 | | | 6 925 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 333.00 | 1 975 333.00 | | 1 975 333.00 |
VW T.V.A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 847 709.00 | 5 847 709.00 | | 5 847 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 254.00 | 21 897.00 | | 16 254.00 |
ST Autres comptes | 3 968.00 | 3 569.00 | | 3 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 195.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 409.00 | | | 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 258.00 | 4 966.00 | | 3 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 727.00 | 2 639.00 | | 32 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 222.00 | 25 661.00 | | 20 222.00 |