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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 672 331.00 | | 672 331.00 | 672 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 526.00 | | 673 526.00 | 673 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 276.00 | | 27 276.00 | 27 276.00 |
BZ Autres créances | 211 017.00 | | 211 017.00 | 211 017.00 |
CF Disponibilités | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 436.00 | | 240 436.00 | 240 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 962.00 | | 913 962.00 | 913 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 879.00 | -3 969.00 | | -7 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 827.00 | -3 910.00 | | 8 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 948.00 | -5 879.00 | | 2 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 621.00 | 21 262.00 | | 279 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 847.00 | 3 804.00 | | 624 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 014.00 | 25 066.00 | | 911 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 962.00 | 19 187.00 | | 913 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 014.00 | 25 066.00 | | 911 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 903.00 | 3 910.00 | | 13 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 827.00 | -3 910.00 | | 8 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879.00 | | 1 000.00 | 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 684.00 | 1 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 684.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 1 000.00 | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658.00 | 26.00 | 684.00 | 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | 26.00 | 684.00 | 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 847.00 | 624 847.00 | | 624 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
VB T. V. A. | 120 504.00 | 120 504.00 | | 120 504.00 |
VI Groupe et associés | 279 621.00 | 279 621.00 | | 279 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 513.00 | 90 513.00 | | 90 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 488.00 | 239 488.00 | | 239 488.00 |
VW T.V.A. | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 014.00 | 911 014.00 | | 911 014.00 |