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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385 347.00 | 106 849.00 | 1 278 498.00 | 1 385 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 551 744.00 | | 551 744.00 | 551 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 937 091.00 | 106 849.00 | 1 830 242.00 | 1 937 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 702.00 | | 63 702.00 | 63 702.00 |
BZ Autres créances | 139 536.00 | | 139 536.00 | 139 536.00 |
CF Disponibilités | 66 115.00 | | 66 115.00 | 66 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 269 353.00 | | 269 353.00 | 269 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 911.00 | 106 849.00 | 2 226 062.00 | 2 332 911.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 126 467.00 | | 126 467.00 | 126 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 47.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 50 972.00 | 901.00 | | 50 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 847.00 | 50 224.00 | | 33 847.00 |
DL TOTAL (I) | 87 019.00 | 53 172.00 | | 87 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 970.00 | 7.00 | | 1 615 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 211.00 | 1 447 170.00 | | 344 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 336.00 | 565 837.00 | | 177 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 239.00 | 30 635.00 | | 1 239.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 043.00 | 2 043 649.00 | | 2 139 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 062.00 | 2 096 820.00 | | 2 226 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 139 043.00 | 2 043 649.00 | | 2 139 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 137 913.00 | | 137 913.00 | 137 913.00 |
FG Production vendue services | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 865.00 | | 146 865.00 | 146 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 513.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 458.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 53 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 677.00 | | | 55 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 750.00 | 46 559.00 | | 24 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 427.00 | 46 559.00 | | 80 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 734.00 | | | 47 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 734.00 | 48 204.00 | | 47 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 693.00 | -1 645.00 | | 32 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 163.00 | 19 532.00 | | 13 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 305.00 | 230 265.00 | | 227 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 458.00 | 180 041.00 | | 193 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 847.00 | 50 224.00 | | 33 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 470.00 | | 513 878.00 | 875 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 385 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 385 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 470.00 | | 513 878.00 | 871 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 336.00 | 71 513.00 | | 35 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 336.00 | 71 513.00 | | 35 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 336.00 | 177 336.00 | | 177 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 63 702.00 | 63 702.00 | | 63 702.00 |
VB T. V. A. | 36 853.00 | 36 853.00 | | 36 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 565 970.00 | 1 565 970.00 | | 1 565 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 344 211.00 | 344 211.00 | | 344 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 694 165.00 | | | 1 694 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 195.00 | | | 78 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 683.00 | 102 683.00 | | 102 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 238.00 | 203 238.00 | | 203 238.00 |
VW T.V.A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 043.00 | 2 139 043.00 | | 2 139 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 932.00 | 7 000.00 | | 4 932.00 |
ST Autres comptes | 19 518.00 | 58 581.00 | | 19 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14.00 | 585.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 12 413.00 | 2 057.00 | | 12 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 950.00 | 84.00 | | 15 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 367.00 | 146 168.00 | | 304 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 877.00 | 68 224.00 | | 36 877.00 |