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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 470.00 | 35 336.00 | 836 134.00 | 871 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 802 005.00 | | 802 005.00 | 802 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 474.00 | 35 336.00 | 1 642 138.00 | 1 677 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 214.00 | | 187 214.00 | 187 214.00 |
BZ Autres créances | 203 903.00 | | 203 903.00 | 203 903.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 443.00 | | 391 443.00 | 391 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 917.00 | 35 336.00 | 2 086 581.00 | 2 121 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47.00 | | | 47.00 |
DH Report à nouveau | 901.00 | -7 879.00 | | 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 224.00 | 8 827.00 | | 50 224.00 |
DL TOTAL (I) | 53 172.00 | 2 948.00 | | 53 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447 170.00 | 279 621.00 | | 1 447 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 837.00 | 625 146.00 | | 565 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 396.00 | 4 546.00 | | 20 396.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 033 409.00 | 911 313.00 | | 2 033 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 581.00 | 914 261.00 | | 2 086 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 409.00 | 911 313.00 | | 2 033 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 281.00 | | 75 281.00 | 75 281.00 |
FG Production vendue services | 55 419.00 | | 55 419.00 | 55 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 700.00 | | 130 700.00 | 130 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 336.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 559.00 | | | 46 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 559.00 | | | 46 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 204.00 | | | 48 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 645.00 | | | -1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 532.00 | 3 433.00 | | 19 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 265.00 | 22 730.00 | | 230 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 041.00 | 13 903.00 | | 180 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 224.00 | 8 827.00 | | 50 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195.00 | | 874 470.00 | 1 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 875 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195.00 | | 3 000.00 | 1 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 837.00 | 565 837.00 | | 565 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 187 214.00 | 187 214.00 | | 187 214.00 |
VB T. V. A. | 94 257.00 | 94 257.00 | | 94 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 1 447 170.00 | 1 447 170.00 | | 1 447 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 646.00 | 109 646.00 | | 109 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 437.00 | 395 437.00 | | 395 437.00 |
VW T.V.A. | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 409.00 | 2 033 409.00 | | 2 033 409.00 |