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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 859.00 | 16 312.00 | 3 547.00 | 19 859.00 |
AP Constructions | 2 775.00 | 300.00 | 2 475.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 632.00 | 16 612.00 | 9 020.00 | 25 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 800 466.00 | | 800 466.00 | 800 466.00 |
CF Disponibilités | 539 024.00 | | 539 024.00 | 539 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 490.00 | | 1 339 490.00 | 1 339 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 123.00 | 16 612.00 | 1 348 511.00 | 1 365 123.00 |
CU Autres participations | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 102 607.00 | | | 102 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 719.00 | 105 607.00 | | -332 719.00 |
DL TOTAL (I) | -197 112.00 | 135 607.00 | | -197 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 986.00 | 79 194.00 | | 157 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 986.00 | 79 194.00 | | 157 986.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 234 000.00 | 1 234 000.00 | | 1 234 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 558.00 | 80 464.00 | | 10 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917.00 | 115 182.00 | | 917.00 |
EA Autres dettes | 117 362.00 | 118 964.00 | | 117 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 637.00 | 1 548 610.00 | | 1 387 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 511.00 | 1 763 411.00 | | 1 348 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 170 728.00 | | 170 728.00 | 170 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 728.00 | | 170 728.00 | 170 728.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 310.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75 954.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 728.00 | 2 952 161.00 | | 170 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 447.00 | 2 846 554.00 | | 503 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 719.00 | 105 607.00 | | -332 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 858.00 | | 3 774.00 | 21 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999.00 | | 999.00 | 1 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 690.00 | 6 922.00 | | 9 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 690.00 | 6 622.00 | | 9 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 194.00 | 78 792.00 | | 79 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 194.00 | 78 792.00 | | 79 194.00 |