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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
AP Constructions | 2 775.00 | 855.00 | 1 920.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 632.00 | 20 714.00 | 3 918.00 | 24 632.00 |
BZ Autres créances | 1 270 272.00 | | 1 270 272.00 | 1 270 272.00 |
CF Disponibilités | 236 408.00 | | 236 408.00 | 236 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 680.00 | | 1 506 680.00 | 1 506 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 312.00 | 20 714.00 | 1 510 598.00 | 1 531 312.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 102 607.00 | | |
DH Report à nouveau | -230 112.00 | | | -230 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 283.00 | -332 719.00 | | 182 283.00 |
DL TOTAL (I) | -14 830.00 | -197 112.00 | | -14 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 505.00 | 157 986.00 | | 241 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 505.00 | 157 986.00 | | 241 505.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 234 000.00 | 1 234 000.00 | | 1 234 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 875.00 | 10 558.00 | | 25 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 331.00 | 917.00 | | 19 331.00 |
EA Autres dettes | 4 717.00 | 117 362.00 | | 4 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 923.00 | 1 387 637.00 | | 1 283 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 598.00 | 1 348 511.00 | | 1 510 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 951.00 | | 161 951.00 | 161 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 951.00 | | 161 951.00 | 161 951.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 102.00 | |
GE Autres charges | | | 12 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 003.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 523 701.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264.00 | | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | | | -736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 146.00 | 170 728.00 | | 687 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 864.00 | 503 447.00 | | 504 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 283.00 | -332 719.00 | | 182 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 24 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 612.00 | 4 102.00 | | 16 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 312.00 | 3 547.00 | | 16 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | 555.00 | | 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 986.00 | 83 519.00 | | 157 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 986.00 | 83 519.00 | | 157 986.00 |