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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
AP Constructions | 2 775.00 | 1 410.00 | 1 365.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 632.00 | 21 269.00 | 3 363.00 | 24 632.00 |
BZ Autres créances | 1 093 765.00 | | 1 093 765.00 | 1 093 765.00 |
CF Disponibilités | 170 368.00 | | 170 368.00 | 170 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 133.00 | | 1 264 133.00 | 1 264 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 765.00 | 21 269.00 | 1 267 496.00 | 1 288 765.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 30 000.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 3 000.00 | | 1 020.00 |
DH Report à nouveau | 3 950.00 | -230 112.00 | | 3 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 195.00 | 182 283.00 | | -381 195.00 |
DL TOTAL (I) | -366 025.00 | -14 830.00 | | -366 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 035.00 | 241 505.00 | | 330 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 035.00 | 241 505.00 | | 330 035.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 234 000.00 | 1 234 000.00 | | 1 234 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 328.00 | 25 875.00 | | 18 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 517.00 | 19 331.00 | | 22 517.00 |
EA Autres dettes | 28 640.00 | 4 717.00 | | 28 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 485.00 | 1 283 923.00 | | 1 303 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 496.00 | 1 510 598.00 | | 1 267 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 117.00 | | 102 117.00 | 102 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 117.00 | | 102 117.00 | 102 117.00 |
FQ Autres produits | | | 1 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 35 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 320.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 264.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 1 000.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -736.00 | | -100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 981.00 | 687 146.00 | | 103 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 176.00 | 504 864.00 | | 485 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 195.00 | 182 283.00 | | -381 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 714.00 | 555.00 | | 20 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855.00 | 555.00 | | 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 505.00 | 88 530.00 | | 241 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 505.00 | 88 530.00 | | 241 505.00 |