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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 131 989.00 | 15 380.00 | 116 609.00 | 131 989.00 |
040 Immobilisations financières | 5 154 200.00 | | 5 154 200.00 | 5 154 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 286 189.00 | 15 380.00 | 5 270 809.00 | 5 286 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 908 453.00 | | 908 453.00 | 908 453.00 |
072 Créances – Autres | 253 360.00 | | 253 360.00 | 253 360.00 |
084 Disponibilités | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 166 687.00 | | 1 166 687.00 | 1 166 687.00 |
110 Total général Actif | 6 452 876.00 | 15 380.00 | 6 437 496.00 | 6 452 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 900 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 014 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 067.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 282 354.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 423 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 437 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 286 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 77 354.00 | | | 77 354.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 842 888.00 | | | 842 888.00 |
230 Autres produits | 111.00 | | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 842 999.00 | | | 842 999.00 |
242 Autres charges externes. | 231 239.00 | | | 231 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 216.00 | | | 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 43 017.00 | | | 43 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 300 594.00 | | | 300 594.00 |
252 Charges sociales | 119 137.00 | | | 119 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
262 Autres charges | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 711 403.00 | | | 711 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 131 596.00 | | | 131 596.00 |
280 Produits financiers | 563.00 | | | 563.00 |
294 Charges financières | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 125.00 | | | 114 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 131 989.00 | | | 131 989.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 154 200.00 | | | 5 154 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 286 189.00 | | | 5 286 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 149.00 | | | 30 149.00 |