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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 301.00 | 91 265.00 | 157 036.00 | 248 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 482 021.00 | 91 265.00 | 3 390 756.00 | 3 482 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 824.00 | | 207 824.00 | 207 824.00 |
BZ Autres créances | 1 870 922.00 | | 1 870 922.00 | 1 870 922.00 |
CF Disponibilités | 104 168.00 | | 104 168.00 | 104 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 452.00 | | 2 183 452.00 | 2 183 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 665 474.00 | 91 265.00 | 5 574 209.00 | 5 665 474.00 |
CU Autres participations | 3 233 720.00 | | 3 233 720.00 | 3 233 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 036.00 | 5 706.00 | | 100 036.00 |
DG Autres réserves | 295 692.00 | 3 419.00 | | 295 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 978.00 | 1 886 603.00 | | 284 978.00 |
DL TOTAL (I) | 4 580 706.00 | 5 795 728.00 | | 4 580 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 017.00 | 1 035 026.00 | | 868 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 085.00 | 47 041.00 | | 31 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 877.00 | 133 113.00 | | 79 877.00 |
EA Autres dettes | 13 574.00 | 244 184.00 | | 13 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 503.00 | 1 460 313.00 | | 993 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 574 209.00 | 7 256 042.00 | | 5 574 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 503.00 | 1 460 313.00 | | 993 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 292.00 | | 529 292.00 | 529 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 292.00 | | 529 292.00 | 529 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 565.00 | |
GE Autres charges | | | -198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 600.00 | 109 676.00 | | 31 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 760 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 760 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 963 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 1 963 234.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | 1 797 032.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 569.00 | 17 657.00 | | -7 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 624.00 | 4 761 164.00 | | 796 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 646.00 | 2 874 560.00 | | 511 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 978.00 | 1 886 603.00 | | 284 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 452 304.00 | | 29 718.00 | 3 452 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 233 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 482 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 584.00 | | 29 718.00 | 218 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 233 720.00 | | | 3 233 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 700.00 | 48 565.00 | | 42 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 700.00 | 48 565.00 | | 42 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 207 824.00 | 207 824.00 | | 207 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VC Groupe et associés | 1 798 792.00 | 1 798 792.00 | | 1 798 792.00 |
VI Groupe et associés | 862 055.00 | 862 055.00 | | 862 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 049.00 | 44 049.00 | | 44 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 285.00 | 2 079 285.00 | | 2 079 285.00 |
VW T.V.A. | 36 892.00 | 36 892.00 | | 36 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 503.00 | 993 503.00 | | 993 503.00 |