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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 584.00 | 42 700.00 | 175 884.00 | 218 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 452 304.00 | 42 700.00 | 3 409 604.00 | 3 452 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 300.00 | | 273 300.00 | 273 300.00 |
BZ Autres créances | 927 843.00 | | 927 843.00 | 927 843.00 |
CF Disponibilités | 2 644 070.00 | | 2 644 070.00 | 2 644 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 846 438.00 | | 3 846 438.00 | 3 846 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 298 742.00 | 42 700.00 | 7 256 042.00 | 7 298 742.00 |
CU Autres participations | 3 233 720.00 | | 3 233 720.00 | 3 233 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
DG Autres réserves | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 886 603.00 | 114 125.00 | | 1 886 603.00 |
DL TOTAL (I) | 5 795 728.00 | 4 014 125.00 | | 5 795 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 026.00 | 1 336 030.00 | | 1 035 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 041.00 | 140 067.00 | | 47 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 113.00 | 177 921.00 | | 133 113.00 |
EA Autres dettes | 244 184.00 | 768 403.00 | | 244 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 313.00 | 2 423 371.00 | | 1 460 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 256 042.00 | 6 437 496.00 | | 7 256 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 313.00 | 2 423 371.00 | | 1 460 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 202.00 | | 593 202.00 | 593 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 202.00 | | 593 202.00 | 593 202.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 316.00 | |
GE Autres charges | | | -1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 109 676.00 | 64 866.00 | | 109 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 760 267.00 | | | 3 760 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 760 267.00 | | | 3 760 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 963 234.00 | | | 1 963 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 963 234.00 | | | 1 963 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 797 032.00 | | | 1 797 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 657.00 | 11 891.00 | | 17 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 761 164.00 | 843 562.00 | | 4 761 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 560.00 | 729 437.00 | | 2 874 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 886 603.00 | 114 125.00 | | 1 886 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 247.00 | | 3 752 287.00 | 1 669 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920 480.00 | 3 233 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 969 230.00 | 3 452 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 750.00 | 218 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 989.00 | | 135 345.00 | 131 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537 258.00 | | 3 616 942.00 | 1 537 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 380.00 | 33 316.00 | 5 996.00 | 15 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 380.00 | 33 316.00 | 5 996.00 | 15 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 041.00 | 47 041.00 | | 47 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 375.00 | 79 375.00 | | 79 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 184.00 | 244 184.00 | | 244 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 273 300.00 | 273 300.00 | | 273 300.00 |
VB T. V. A. | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VC Groupe et associés | 881 766.00 | 881 766.00 | | 881 766.00 |
VI Groupe et associés | 1 029 063.00 | 1 029 063.00 | | 1 029 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 847.00 | 36 847.00 | | 36 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 368.00 | 1 202 368.00 | | 1 202 368.00 |
VW T.V.A. | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 313.00 | 1 460 313.00 | | 1 460 313.00 |