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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 782.00 | 7 691.00 | 27 091.00 | 34 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 284.00 | 28 383.00 | 92 901.00 | 121 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 190.00 | 36 198.00 | 299 992.00 | 336 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 090.00 | 350.00 | 143 740.00 | 144 090.00 |
BZ Autres créances | 22 186.00 | | 22 186.00 | 22 186.00 |
CF Disponibilités | 291 595.00 | | 291 595.00 | 291 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 590.00 | 350.00 | 491 240.00 | 491 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 780.00 | 36 548.00 | 791 232.00 | 827 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 114 521.00 | | | 114 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 026.00 | | | 209 026.00 |
DL TOTAL (I) | 331 797.00 | | | 331 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 153.00 | | | 257 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 815.00 | | | 56 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 967.00 | | | 122 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 435.00 | | | 459 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 232.00 | | | 791 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 017.00 | | | 254 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 253.00 | | 38 937.00 | 302 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 336 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 156 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 124.00 | | | 180 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 129.00 | | 38 937.00 | 122 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 967.00 | 26 426.00 | 1 195.00 | 10 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 93.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 936.00 | 26 333.00 | 1 195.00 | 10 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 815.00 | 56 815.00 | | 56 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 581.00 | 52 581.00 | | 52 581.00 |
UX Autres créances clients | 143 670.00 | 143 670.00 | | 143 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 153.00 | 51 735.00 | 183 656.00 | 257 153.00 |
VI Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 704.00 | | | 47 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 276.00 | 165 856.00 | 420.00 | 166 276.00 |
VW T.V.A. | 48 117.00 | 48 117.00 | | 48 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 435.00 | 254 017.00 | 183 656.00 | 459 435.00 |