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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 821.00 | 18 823.00 | 19 998.00 | 38 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 942.00 | 55 875.00 | 106 066.00 | 161 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 986.00 | 74 823.00 | 306 164.00 | 380 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 490.00 | | 48 490.00 | 48 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 440.00 | | 246 440.00 | 246 440.00 |
BZ Autres créances | 81 929.00 | | 81 929.00 | 81 929.00 |
CF Disponibilités | 473 250.00 | | 473 250.00 | 473 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 132.00 | | 851 132.00 | 851 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 118.00 | 74 823.00 | 1 157 296.00 | 1 232 118.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 417 115.00 | | | 417 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 621.00 | | | 56 621.00 |
DL TOTAL (I) | 481 986.00 | | | 481 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 306.00 | | | 470 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 935.00 | | | 89 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 149.00 | | | 92 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 310.00 | | | 675 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 296.00 | | | 1 157 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 026.00 | | | 499 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 038.00 | | 80 748.00 | 337 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 800.00 | 380 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 800.00 | 200 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 124.00 | | | 180 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 814.00 | | 80 748.00 | 156 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 802.00 | 34 099.00 | 24 079.00 | 64 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 678.00 | 34 099.00 | 24 079.00 | 64 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 935.00 | 89 935.00 | | 89 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 269.00 | 34 269.00 | | 34 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
UX Autres créances clients | 246 440.00 | 246 440.00 | | 246 440.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VC Groupe et associés | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 854.00 | 231 854.00 | | 231 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 452.00 | 62 588.00 | 175 864.00 | 238 452.00 |
VI Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 189.00 | | | 281 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 428.00 | | | 37 428.00 |
VP Divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 688.00 | 44 688.00 | | 44 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 125.00 | 329 125.00 | | 329 125.00 |
VW T.V.A. | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 890.00 | 499 026.00 | 175 864.00 | 674 890.00 |