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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 688.00 | 626.00 | 1 061.00 | 1 688.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 889.00 | 43 099.00 | 126 789.00 | 169 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 302.00 | 76 620.00 | 94 682.00 | 171 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 102.00 | 120 470.00 | 402 632.00 | 523 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 300.00 | | 87 300.00 | 87 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 159.00 | | 445 159.00 | 445 159.00 |
BZ Autres créances | 38 613.00 | | 38 613.00 | 38 613.00 |
CF Disponibilités | 657 809.00 | | 657 809.00 | 657 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 939.00 | | 1 229 939.00 | 1 229 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 041.00 | 120 470.00 | 1 632 571.00 | 1 753 041.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 421 236.00 | | | 421 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 206.00 | | | 236 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 102.00 | | | 34 102.00 |
DL TOTAL (I) | 752 295.00 | | | 752 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 477.00 | | | 487 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 794.00 | | | 48 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 188.00 | | | 177 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 586.00 | | | 142 586.00 |
EA Autres dettes | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 276.00 | | | 880 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 571.00 | | | 1 632 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 560.00 | | | 436 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 986.00 | | 146 116.00 | 380 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 523 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 341 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 124.00 | | 1 688.00 | 180 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 762.00 | | 144 428.00 | 200 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 823.00 | 49 648.00 | 4 000.00 | 74 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 626.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 698.00 | 49 021.00 | 4 000.00 | 74 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 188.00 | 177 188.00 | | 177 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 916.00 | 47 916.00 | | 47 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UX Autres créances clients | 445 159.00 | 445 159.00 | | 445 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VB T. V. A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VC Groupe et associés | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 669.00 | 65 747.00 | 394 923.00 | 460 669.00 |
VI Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 171.00 | | | 120 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 112.00 | | | 103 112.00 |
VP Divers | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 428.00 | 484 428.00 | | 484 428.00 |
VW T.V.A. | 72 937.00 | 72 937.00 | | 72 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 483.00 | 436 560.00 | 394 923.00 | 831 483.00 |