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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 523.00 | 67 182.00 | 373 341.00 | 440 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 523.00 | 67 182.00 | 374 341.00 | 441 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 128.00 | | 35 128.00 | 35 128.00 |
BZ Autres créances | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
CF Disponibilités | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 121.00 | | 62 121.00 | 62 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 644.00 | 67 182.00 | 436 462.00 | 503 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
DL TOTAL (I) | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 085.00 | | | 247 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 687.00 | | | 157 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 589.00 | | | 421 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 462.00 | | | 436 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 802.00 | | | 209 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
FG Production vendue services | 169 065.00 | | 169 065.00 | 169 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 020.00 | | 173 020.00 | 173 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 916.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 689.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 233.00 | | | -11 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 961.00 | | | 187 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 087.00 | | | 178 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 470 523.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 441 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 440 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 73 916.00 | 6 734.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 73 916.00 | 6 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
VB T. V. A. | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 072.00 | 69 485.00 | 177 587.00 | 247 072.00 |
VI Groupe et associés | 123 487.00 | 123 487.00 | | 123 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 928.00 | | | 52 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 846.00 | 55 846.00 | 1 000.00 | 56 846.00 |
VW T.V.A. | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 589.00 | 209 802.00 | 177 587.00 | 421 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 260.00 | | | 260.00 |
ST Autres comptes | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 505.00 | | | 505.00 |
YT Sous‐traitance | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 634.00 | | | 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 544.00 | | | 57 544.00 |