| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 461.00 | 168 828.00 | 707 633.00 | 876 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 461.00 | 168 828.00 | 708 633.00 | 877 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 183.00 | | 83 183.00 | 83 183.00 |
BZ Autres créances | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CF Disponibilités | 43 970.00 | | 43 970.00 | 43 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 251.00 | | 140 251.00 | 140 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 712.00 | 168 828.00 | 848 884.00 | 1 017 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 532.00 | | | 55 532.00 |
DL TOTAL (I) | 70 405.00 | | | 70 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 784.00 | | | 177 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 666.00 | | | 530 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 456.00 | | | 41 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 479.00 | | | 778 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 884.00 | | | 848 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 071.00 | | | 615 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
FG Production vendue services | 341 600.00 | | 341 600.00 | 341 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 637.00 | | 352 637.00 | 352 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 258.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 172.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 020.00 | | | 125 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 020.00 | | | 125 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 602.00 | | | 120 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 672.00 | | | 120 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 328.00 | | | 486 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 797.00 | | | 430 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 532.00 | | | 55 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 523.00 | | 594 512.00 | 441 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 575.00 | 877 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 575.00 | 876 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 523.00 | | 594 512.00 | 440 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 182.00 | 139 619.00 | 37 973.00 | 67 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 182.00 | 139 619.00 | 37 973.00 | 67 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 891.00 | | | 55 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 183.00 | 83 183.00 | | 83 183.00 |
VB T. V. A. | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VC Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 758.00 | 70 241.00 | 107 516.00 | 177 758.00 |
VI Groupe et associés | 474 775.00 | 474 775.00 | | 474 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 314.00 | | | 69 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 281.00 | 96 281.00 | 1 000.00 | 97 281.00 |
VW T.V.A. | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 479.00 | 615 071.00 | 107 516.00 | 778 479.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 107.00 | | | 39 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 589.00 | | | 589.00 |
ST Autres comptes | 43 977.00 | | | 43 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
YT Sous‐traitance | 47 622.00 | | | 47 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 444.00 | | | 40 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 956.00 | | | 82 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 556.00 | | | 99 556.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |