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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 127.00 | 248 311.00 | 683 816.00 | 932 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 127.00 | 248 311.00 | 684 816.00 | 933 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 901.00 | | 249 901.00 | 249 901.00 |
BZ Autres créances | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
CF Disponibilités | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 844.00 | | 26 844.00 | 26 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 986.00 | | 297 986.00 | 297 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 113.00 | 248 311.00 | 982 803.00 | 1 231 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 905.00 | | | 64 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
DL TOTAL (I) | 75 681.00 | | | 75 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 089.00 | | | 164 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 915.00 | | | 573 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 744.00 | | | 58 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 598.00 | | | 52 598.00 |
EA Autres dettes | 57 776.00 | | | 57 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 121.00 | | | 907 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 803.00 | | | 982 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 256.00 | | | 755 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
FG Production vendue services | 165 230.00 | | 165 230.00 | 165 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 051.00 | | 171 051.00 | 171 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 571.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 327.00 | | | -8 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 964.00 | | | 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 232.00 | | | 184 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 956.00 | | | 178 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 461.00 | | 84 583.00 | 877 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 917.00 | 933 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 917.00 | 932 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 461.00 | | 84 583.00 | 876 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 828.00 | 93 127.00 | 13 645.00 | 168 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 828.00 | 93 127.00 | 13 645.00 | 168 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 039.00 | | | 60 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 744.00 | 58 744.00 | | 58 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 776.00 | 57 776.00 | | 57 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 249 901.00 | 249 901.00 | | 249 901.00 |
VB T. V. A. | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VC Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 973.00 | 69 147.00 | 91 826.00 | 160 973.00 |
VI Groupe et associés | 513 876.00 | 513 876.00 | | 513 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 960.00 | | | 34 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 986.00 | 297 986.00 | 1 000.00 | 298 986.00 |
VW T.V.A. | 38 290.00 | 38 290.00 | | 38 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 121.00 | 755 256.00 | 91 826.00 | 907 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 149 218.00 | | | 149 218.00 |
YT Sous‐traitance | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 423.00 | | | 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 271.00 | | | 58 271.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |