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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314.00 | 372.00 | 942.00 | 1 314.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 693.00 | 2 135.00 | 3 558.00 | 5 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 809.00 | 3 872.00 | 9 937.00 | 13 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 816.00 | 6 379.00 | 514 437.00 | 520 816.00 |
BZ Autres créances | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CF Disponibilités | 632 835.00 | | 632 835.00 | 632 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 341.00 | | 44 341.00 | 44 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 938.00 | | 680 938.00 | 680 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 754.00 | 6 379.00 | 1 195 375.00 | 1 201 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 977.00 | | | 492 977.00 |
DL TOTAL (I) | 493 977.00 | | | 493 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 285.00 | | | 455 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 352.00 | | | 232 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 398.00 | | | 701 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 375.00 | | | 1 195 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 520 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 502.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 379.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 372.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 285.00 | 72 220.00 | 295 091.00 | 455 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 715.00 | | | 59 715.00 |
VP Divers | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 352.00 | 232 352.00 | | 232 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 341.00 | 44 341.00 | | 44 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 103.00 | 48 103.00 | | 48 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 398.00 | 318 333.00 | 295 091.00 | 701 398.00 |