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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 161.00 | 3 128.00 | 4 033.00 | 7 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189 128.00 | | 189 128.00 | 189 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 289.00 | 3 126.00 | 693 161.00 | 696 289.00 |
BZ Autres créances | 284 956.00 | | 284 956.00 | 284 956.00 |
CF Disponibilités | 1 226 432.00 | | 1 226 432.00 | 1 226 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 511 388.00 | | 1 511 388.00 | 1 511 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 678.00 | 3 128.00 | 2 204 549.00 | 2 207 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 821.00 | 349 143.00 | | 1 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 330.00 | 752 678.00 | | 881 330.00 |
DL TOTAL (I) | 884 251.00 | 1 102 921.00 | | 884 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 774.00 | 310 230.00 | | 236 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 946.00 | 6 665.00 | | 556 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 472.00 | 50 805.00 | | 11 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 107.00 | 337 462.00 | | 515 107.00 |
EA Autres dettes | | 19 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 320 298.00 | 724 914.00 | | 1 320 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 549.00 | 1 827 836.00 | | 2 204 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 405.00 | | 40 806.00 | 709 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 114.00 | | | 503 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 870.00 | | 3 099.00 | 54 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 421.00 | | 37 707.00 | 151 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 303.00 | 1 979.00 | | 28 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 003.00 | 1 979.00 | | 26 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 107.00 | 515 107.00 | | 515 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 946.00 | 556 946.00 | | 556 946.00 |
UX Autres créances clients | 284 956.00 | 284 956.00 | | 284 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 774.00 | 71 084.00 | 165 690.00 | 236 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 457.00 | | | 73 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 956.00 | 284 956.00 | | 284 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 298.00 | 1 154 608.00 | 165 690.00 | 1 320 298.00 |