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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 114.00 | 2 300.00 | 814.00 | 3 114.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 177.00 | 20 310.00 | 28 867.00 | 49 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 421.00 | | 151 421.00 | 151 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 405.00 | 28 303.00 | 681 102.00 | 709 405.00 |
BZ Autres créances | 299 607.00 | | 299 607.00 | 299 607.00 |
CF Disponibilités | 839 446.00 | | 839 446.00 | 839 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 733.00 | | 1 146 733.00 | 1 146 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 138.00 | 28 303.00 | 1 827 836.00 | 1 856 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 349 143.00 | 492 877.00 | | 349 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 678.00 | 891 267.00 | | 752 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 921.00 | 1 385 243.00 | | 1 102 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 230.00 | 383 066.00 | | 310 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 665.00 | 1 230.00 | | 6 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 805.00 | 37 177.00 | | 50 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 462.00 | 288 725.00 | | 337 462.00 |
EA Autres dettes | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 914.00 | 710 197.00 | | 724 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 836.00 | 2 095 441.00 | | 1 827 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 535.00 | | 171 870.00 | 537 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 114.00 | | | 503 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 421.00 | | 20 449.00 | 34 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 151 421.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 929.00 | 12 374.00 | | 15 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | 1 038.00 | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 667.00 | 11 336.00 | | 14 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 805.00 | 50 805.00 | | 50 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 462.00 | 337 462.00 | | 337 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 230.00 | 73 457.00 | 236 774.00 | 310 230.00 |
VI Groupe et associés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 835.00 | | | 72 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 607.00 | 299 607.00 | | 299 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 288.00 | 307 288.00 | | 307 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 914.00 | 488 140.00 | 236 774.00 | 724 914.00 |