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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 115 435.00 | 2 374.00 | 113 061.00 | 115 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 010.00 | 3 162.00 | 41 848.00 | 45 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 432.00 | 13 603.00 | 83 829.00 | 97 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 877.00 | 19 139.00 | 355 738.00 | 374 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BT Marchandises | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BZ Autres créances | 151 945.00 | | 151 945.00 | 151 945.00 |
CF Disponibilités | 68 525.00 | | 68 525.00 | 68 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 351.00 | | 224 351.00 | 224 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 228.00 | 19 139.00 | 580 089.00 | 599 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 691.00 | | | 235 691.00 |
DL TOTAL (I) | 245 691.00 | | | 245 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 417.00 | | | 55 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 956.00 | | | 204 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 398.00 | | | 334 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 089.00 | | | 580 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 434 950.00 | | 1 434 950.00 | 1 434 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 950.00 | | 1 434 950.00 | 1 434 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 698.00 | | | 91 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 484.00 | | | 1 460 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 793.00 | | | 1 224 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 691.00 | | | 235 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 374 877.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 877.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 417.00 | 55 417.00 | | 55 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 801.00 | 82 801.00 | | 82 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 985.00 | 72 985.00 | | 72 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VB T. V. A. | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 782.00 | 130 782.00 | | 130 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 945.00 | 151 945.00 | 2 000.00 | 153 945.00 |
VW T.V.A. | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 398.00 | 334 398.00 | | 334 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
ST Autres comptes | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YT Sous‐traitance | 495.00 | | | 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 317.00 | | | 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 945.00 | | | 143 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 672.00 | | | 85 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |