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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 122 435.00 | 33 366.00 | 89 069.00 | 122 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 248.00 | 40 603.00 | 34 645.00 | 75 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 716.00 | 67 983.00 | 106 733.00 | 174 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 398.00 | 141 952.00 | 350 446.00 | 492 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BT Marchandises | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 50 494.00 | | 50 494.00 | 50 494.00 |
CF Disponibilités | 674 486.00 | | 674 486.00 | 674 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 130.00 | | 741 130.00 | 741 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 528.00 | 141 952.00 | 1 091 576.00 | 1 233 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 388 771.00 | | | 388 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 840.00 | | | 410 840.00 |
DL TOTAL (I) | 810 611.00 | | | 810 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 179.00 | | | 118 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 218.00 | | | 141 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 965.00 | | | 280 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 576.00 | | | 1 091 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 579 813.00 | | 1 579 813.00 | 1 579 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 813.00 | | 1 579 813.00 | 1 579 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 196.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 402.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 738.00 | | | -1 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 782.00 | | | 104 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 386.00 | | | 1 818 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 546.00 | | | 1 407 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 840.00 | | | 410 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 965.00 | | 69 433.00 | 422 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 965.00 | | 66 433.00 | 305 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 3 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 756.00 | 40 196.00 | | 101 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 756.00 | 40 196.00 | | 101 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 179.00 | 118 179.00 | | 118 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 017.00 | 85 017.00 | | 85 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 403.00 | 38 403.00 | | 38 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VB T. V. A. | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
VI Groupe et associés | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 494.00 | 50 494.00 | 5 000.00 | 55 494.00 |
VW T.V.A. | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 965.00 | 280 965.00 | | 280 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
ST Autres comptes | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 618.00 | | | 63 618.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
YT Sous‐traitance | 156.00 | | | 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 981.00 | | | 157 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 145.00 | | | 57 145.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 567.00 | | | 138 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |