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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 115 435.00 | 27 183.00 | 88 252.00 | 115 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 075.00 | 28 356.00 | 17 719.00 | 46 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 455.00 | 46 217.00 | 98 238.00 | 144 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 965.00 | 101 756.00 | 321 209.00 | 422 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BT Marchandises | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BZ Autres créances | 82 910.00 | | 82 910.00 | 82 910.00 |
CF Disponibilités | 330 689.00 | | 330 689.00 | 330 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 719.00 | | 418 719.00 | 418 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 684.00 | 101 756.00 | 739 928.00 | 841 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 222 326.00 | | | 222 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 445.00 | | | 316 445.00 |
DL TOTAL (I) | 549 771.00 | | | 549 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 817.00 | | | 81 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 405.00 | | | 101 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 157.00 | | | 190 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 928.00 | | | 739 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 430 678.00 | | 1 430 678.00 | 1 430 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 678.00 | | 1 430 678.00 | 1 430 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 290.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 759.00 | | | 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858.00 | | | 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858.00 | | | 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | | | -477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 121.00 | | | 106 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 089.00 | | | 1 497 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 644.00 | | | 1 180 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 445.00 | | | 316 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 714.00 | | 37 251.00 | 385 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 714.00 | | 37 251.00 | 268 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 466.00 | 46 290.00 | | 55 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 466.00 | 46 290.00 | | 55 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 817.00 | 81 817.00 | | 81 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 323.00 | 61 323.00 | | 61 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
VB T. V. A. | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
VI Groupe et associés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VP Divers | 34 112.00 | 34 112.00 | | 34 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 910.00 | 82 910.00 | 2 000.00 | 84 910.00 |
VW T.V.A. | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 157.00 | 190 157.00 | | 190 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
ST Autres comptes | 39 458.00 | | | 39 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 214.00 | | | 40 214.00 |
YT Sous‐traitance | 312.00 | | | 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 068.00 | | | 143 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 908.00 | | | 45 908.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 362.00 | | | 100 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |