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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 402 140.00 | | 402 140.00 | 402 140.00 |
CF Disponibilités | 35 358.00 | | 35 358.00 | 35 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 078.00 | | 41 078.00 | 41 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 218.00 | | 443 218.00 | 443 218.00 |
CU Autres participations | 402 140.00 | | 402 140.00 | 402 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 581.00 | | | 101 581.00 |
DK Provisions réglementées | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
DL TOTAL (I) | 107 877.00 | | | 107 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 961.00 | | | 293 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 341.00 | | | 335 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 218.00 | | | 443 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 859.00 | | | 86 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 311.00 | | 65 311.00 | 65 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 311.00 | | 65 311.00 | 65 311.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 296.00 | | | -1 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 311.00 | | | 175 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 731.00 | | | 73 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 581.00 | | | 101 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 402 140.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 402 140.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 296.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 296.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 961.00 | 45 478.00 | 166 083.00 | 293 961.00 |
VI Groupe et associés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 980.00 | | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VW T.V.A. | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 341.00 | 86 859.00 | 166 083.00 | 335 341.00 |