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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 440.00 | | 426 440.00 | 426 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BZ Autres créances | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 35 570.00 | | 35 570.00 | 35 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 418.00 | | 50 418.00 | 50 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 858.00 | | 476 858.00 | 476 858.00 |
CU Autres participations | 402 140.00 | | 402 140.00 | 402 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 99 169.00 | | | 99 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 918.00 | | | -10 918.00 |
DK Provisions réglementées | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
DL TOTAL (I) | 98 503.00 | | | 98 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 994.00 | | | 238 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 117.00 | | | 74 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 202.00 | | | 63 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 355.00 | | | 378 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 858.00 | | | 476 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 898.00 | | | 120 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 587.00 | | 99 587.00 | 99 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 587.00 | | 99 587.00 | 99 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 728.00 | | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 013.00 | | | 110 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 931.00 | | | 120 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 918.00 | | | -10 918.00 |