| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 140.00 | | 417 140.00 | 417 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BZ Autres créances | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 455.00 | | 429 455.00 | 429 455.00 |
CU Autres participations | 402 140.00 | | 402 140.00 | 402 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 081.00 | | | 101 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 912.00 | | | -1 912.00 |
DK Provisions réglementées | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
DL TOTAL (I) | 107 693.00 | | | 107 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 293.00 | | | 250 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 391.00 | | | 40 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 762.00 | | | 321 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 455.00 | | | 429 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 340.00 | | | 116 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 435.00 | | 112 435.00 | 112 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 435.00 | | 112 435.00 | 112 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 728.00 | | | -1 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 942.00 | | | 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 311.00 | | | 122 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 223.00 | | | 124 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 912.00 | | | -1 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 140.00 | | 15 000.00 | 402 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 140.00 | | 15 000.00 | 402 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 296.00 | 1 728.00 | | 1 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 296.00 | 1 728.00 | | 1 296.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 728.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 293.00 | 44 871.00 | 205 422.00 | 250 293.00 |
VI Groupe et associés | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 538.00 | | | 42 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 461.00 | 7 461.00 | 15 000.00 | 22 461.00 |
VW T.V.A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 762.00 | 116 340.00 | 205 422.00 | 321 762.00 |