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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 257.00 | 5 110.00 | 49 147.00 | 54 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
AP Constructions | 308 412.00 | 202 794.00 | 105 618.00 | 308 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 987.00 | 62 344.00 | 15 643.00 | 77 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 099.00 | 172 658.00 | 84 441.00 | 257 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 852.00 | 447 366.00 | 276 486.00 | 723 852.00 |
BP En cours de production de services | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BT Marchandises | 2 294 288.00 | 101 749.00 | 2 192 539.00 | 2 294 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 555.00 | 10 503.00 | 1 225 051.00 | 1 235 555.00 |
BZ Autres créances | 485 822.00 | | 485 822.00 | 485 822.00 |
CF Disponibilités | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 045 456.00 | 112 252.00 | 3 933 203.00 | 4 045 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 769 308.00 | 559 618.00 | 4 209 689.00 | 4 769 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 570 766.00 | 518 677.00 | | 570 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 942.00 | 52 089.00 | | 12 942.00 |
DL TOTAL (I) | 803 709.00 | 790 767.00 | | 803 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 493.00 | 228 483.00 | | 281 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 938 004.00 | 472 426.00 | | 938 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 563.00 | 2 405 864.00 | | 1 797 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 754.00 | 190 932.00 | | 333 754.00 |
EA Autres dettes | 32 532.00 | 11 103.00 | | 32 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 035.00 | 4 574.00 | | 20 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 405 981.00 | 3 315 982.00 | | 3 405 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 689.00 | 4 106 749.00 | | 4 209 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 960 488.00 | |
FD Production vendue biens | | | 114 156.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 009 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 084 446.00 | |
FM Production stockée | | | -5 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 184 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 999 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 511 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 487.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 168 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 100.00 | 26 120.00 | | 19 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 13 043.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | 39 163.00 | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 342.00 | 1 601.00 | | 4 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 342.00 | 8 046.00 | | 4 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 158.00 | 31 117.00 | | 15 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 020.00 | -840.00 | | -1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 214 667.00 | 7 846 121.00 | | 8 214 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 201 724.00 | 7 794 031.00 | | 8 201 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 942.00 | 52 089.00 | | 12 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 497.00 | | 111 704.00 | 621 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 350.00 | 723 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 350.00 | 643 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 717.00 | | | 58 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 143.00 | | 111 704.00 | 541 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 881.00 | 33 835.00 | 9 350.00 | 422 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 591.00 | 979.00 | | 8 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 291.00 | 32 855.00 | 9 350.00 | 414 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 563.00 | 1 797 563.00 | | 1 797 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 979.00 | 1 222 979.00 | | 1 222 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VB T. V. A. | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 493.00 | 81 493.00 | | 281 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
VP Divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 754.00 | 333 754.00 | | 333 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 871.00 | 375 871.00 | | 375 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 350.00 | 1 742 713.00 | 21 637.00 | 1 764 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 976.00 | 2 267 976.00 | | 2 467 976.00 |