| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 257.00 | 5 110.00 | 49 147.00 | 54 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
AP Constructions | 308 412.00 | 242 436.00 | 65 975.00 | 308 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 363.00 | 75 253.00 | 38 110.00 | 113 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 129.00 | 198 046.00 | 61 082.00 | 259 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 120.00 | 525 306.00 | 235 814.00 | 761 120.00 |
BP En cours de production de services | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
BT Marchandises | 2 290 886.00 | 143 668.00 | 2 147 218.00 | 2 290 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 323.00 | 10 871.00 | 582 452.00 | 593 323.00 |
BZ Autres créances | 527 410.00 | | 527 410.00 | 527 410.00 |
CF Disponibilités | 104 509.00 | | 104 509.00 | 104 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 546 452.00 | 154 539.00 | 3 391 913.00 | 3 546 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 307 573.00 | 679 845.00 | 3 627 728.00 | 4 307 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 639 733.00 | 583 709.00 | | 639 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 055.00 | 56 025.00 | | 20 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 205.00 | 45 155.00 | | 40 205.00 |
DL TOTAL (I) | 919 994.00 | 904 888.00 | | 919 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 737.00 | 272 349.00 | | 239 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | 101 878.00 | | 2 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409 973.00 | 555 582.00 | | 409 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 706.00 | 1 711 064.00 | | 1 857 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 306.00 | 316 240.00 | | 188 306.00 |
EA Autres dettes | 8 911.00 | 49 985.00 | | 8 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 1 833.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 734.00 | 3 008 931.00 | | 2 707 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 728.00 | 3 913 819.00 | | 3 627 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 253 953.00 | |
FD Production vendue biens | | | 74 147.00 | |
FG Production vendue services | | | 827 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 155 573.00 | |
FM Production stockée | | | -12 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 274 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 584 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 668.00 | |
GE Autres charges | | | 2 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 233 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 806.00 | 82.00 | | 2 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | 4 345.00 | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 056.00 | 4 427.00 | | 8 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | 254.00 | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | 254.00 | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 217.00 | 4 173.00 | | 7 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 040.00 | 7 734.00 | | 7 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 293 249.00 | 8 063 101.00 | | 7 293 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 273 194.00 | 8 007 077.00 | | 7 273 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 055.00 | 56 025.00 | | 20 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 437.00 | 30 892.00 | | 737 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 208.00 | 761 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 208.00 | 680 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 717.00 | | | 58 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 220.00 | 30 892.00 | | 657 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 259.00 | 41 255.00 | 7 208.00 | 491 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 689.00 | 41 255.00 | 7 208.00 | 481 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 706.00 | 1 857 706.00 | | 1 857 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 306.00 | 188 306.00 | | 188 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 578 795.00 | 578 795.00 | | 578 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VB T. V. A. | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 737.00 | 228 214.00 | 11 523.00 | 239 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VP Divers | 243 089.00 | 243 089.00 | | 243 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 309.00 | 240 309.00 | | 240 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 205.00 | 1 138 705.00 | 21 500.00 | 1 160 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 761.00 | 2 286 238.00 | 11 523.00 | 2 297 761.00 |