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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 257.00 | 5 110.00 | 49 147.00 | 54 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
AP Constructions | 308 412.00 | 252 191.00 | 56 220.00 | 308 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 526.00 | 86 109.00 | 33 416.00 | 119 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 278.00 | 214 246.00 | 45 032.00 | 259 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 432.00 | 562 117.00 | 205 315.00 | 767 432.00 |
BP En cours de production de services | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
BT Marchandises | 2 113 574.00 | 153 876.00 | 1 959 698.00 | 2 113 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 643.00 | 8 723.00 | 327 919.00 | 336 643.00 |
BZ Autres créances | 302 580.00 | | 302 580.00 | 302 580.00 |
CF Disponibilités | 357 467.00 | | 357 467.00 | 357 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 854.00 | 162 599.00 | 2 978 255.00 | 3 140 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 286.00 | 724 716.00 | 3 183 570.00 | 3 908 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 659 788.00 | 639 733.00 | | 659 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 641.00 | 20 055.00 | | 103 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 255.00 | 40 205.00 | | 35 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 684.00 | 919 994.00 | | 1 018 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 523.00 | 239 737.00 | | 211 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 105.00 | 409 973.00 | | 77 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 671.00 | 1 857 706.00 | | 1 644 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 130.00 | 188 306.00 | | 197 130.00 |
EA Autres dettes | 9 315.00 | 8 911.00 | | 9 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 542.00 | 500.00 | | 22 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 886.00 | 2 707 734.00 | | 2 164 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 570.00 | 3 627 728.00 | | 3 183 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 398 686.00 | |
FD Production vendue biens | | | 87 760.00 | |
FG Production vendue services | | | 862 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 349 394.00 | |
FM Production stockée | | | -255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 524 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 635 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 876.00 | |
GE Autres charges | | | 5 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 402 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 811.00 | 2 806.00 | | 27 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 950.00 | 5 250.00 | | 4 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 762.00 | 8 056.00 | | 32 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | 839.00 | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | 839.00 | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 729.00 | 7 217.00 | | 31 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 382.00 | 7 040.00 | | 37 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 576 402.00 | 7 293 249.00 | | 7 576 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 472 762.00 | 7 273 194.00 | | 7 472 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 641.00 | 20 055.00 | | 103 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 120.00 | | 6 554.00 | 761 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242.00 | 767 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242.00 | 687 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 717.00 | | | 58 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 903.00 | | 6 554.00 | 680 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 306.00 | 37 053.00 | 242.00 | 525 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 736.00 | 37 053.00 | 242.00 | 515 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 671.00 | 1 644 671.00 | | 1 644 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 130.00 | 197 130.00 | | 197 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 326 448.00 | 326 448.00 | | 326 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VB T. V. A. | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 523.00 | 204 752.00 | 6 771.00 | 211 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
VP Divers | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 875.00 | 149 875.00 | | 149 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 216.00 | 657 716.00 | 21 500.00 | 679 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 781.00 | 2 081 010.00 | 6 771.00 | 2 087 781.00 |