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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 565.00 | 2 526.00 | 39.00 | 2 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 791.00 | 42 318.00 | 23 473.00 | 65 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 562.00 | 46 994.00 | 127 568.00 | 174 562.00 |
BT Marchandises | 119 832.00 | | 119 832.00 | 119 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 051.00 | 844.00 | 45 207.00 | 46 051.00 |
BZ Autres créances | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
CF Disponibilités | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 462.00 | 844.00 | 186 618.00 | 187 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 024.00 | 47 838.00 | 314 186.00 | 362 024.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 53 285.00 | 53 285.00 | | 53 285.00 |
DH Report à nouveau | -6 682.00 | -5 018.00 | | -6 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 867.00 | -1 665.00 | | 15 867.00 |
DL TOTAL (I) | 117 470.00 | 101 602.00 | | 117 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 771.00 | 35 701.00 | | 20 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 326.00 | 94 020.00 | | 94 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 168.00 | 51 417.00 | | 57 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 369.00 | 30 113.00 | | 24 369.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 177.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 716.00 | 211 428.00 | | 196 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 186.00 | 313 030.00 | | 314 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 955.00 | 190 652.00 | | 175 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 383.00 | | 525 383.00 | 525 383.00 |
FG Production vendue services | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 634.00 | | 526 634.00 | 526 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 618.00 | 529 670.00 | | 529 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 751.00 | 531 335.00 | | 513 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 867.00 | -1 665.00 | | 15 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 561.00 | | 1.00 | 174 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 815.00 | | | 105 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 356.00 | | | 68 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | 1.00 | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 876.00 | 3 118.00 | | 43 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 726.00 | 3 118.00 | | 41 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 983.00 | 169.00 | 2 308.00 | 2 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 983.00 | 169.00 | 2 308.00 | 2 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 983.00 | 169.00 | 2 308.00 | 2 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169.00 | 2 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 45 038.00 | 45 038.00 | | 45 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 760.00 | | 848.00 | 20 760.00 |
VI Groupe et associés | 63 081.00 | 63 081.00 | | 63 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 360.00 | 66 347.00 | 1 013.00 | 67 360.00 |
VW T.V.A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 715.00 | 175 955.00 | 848.00 | 196 715.00 |