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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505.00 | 1 383.00 | 121.00 | 1 505.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 427.00 | 45 553.00 | 23 875.00 | 69 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 699.00 | 49 501.00 | 128 198.00 | 177 699.00 |
BT Marchandises | 115 992.00 | | 115 992.00 | 115 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 762.00 | 300.00 | 45 462.00 | 45 762.00 |
BZ Autres créances | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CF Disponibilités | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 704.00 | 300.00 | 166 404.00 | 166 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 403.00 | 49 802.00 | 294 602.00 | 344 403.00 |
CU Autres participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 57 471.00 | 53 295.00 | | 57 471.00 |
DH Report à nouveau | | -6 682.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 383.00 | 15 868.00 | | 5 383.00 |
DL TOTAL (I) | 117 853.00 | 117 471.00 | | 117 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 080.00 | 52 016.00 | | 31 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 991.00 | 63 081.00 | | 59 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 274.00 | 57 168.00 | | 57 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 339.00 | 24 369.00 | | 28 339.00 |
EA Autres dettes | | 82.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 748.00 | 196 715.00 | | 176 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 602.00 | 314 186.00 | | 294 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 721.00 | 175 955.00 | | 166 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 902.00 | | 534 902.00 | 534 902.00 |
FG Production vendue services | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 074.00 | | 536 074.00 | 536 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 934.00 | 529 618.00 | | 536 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 551.00 | 513 750.00 | | 531 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 383.00 | 15 868.00 | | 5 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 562.00 | | 3 915.00 | 174 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778.00 | 177 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 778.00 | 105 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 815.00 | | 133.00 | 105 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 356.00 | | 3 636.00 | 68 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | | 146.00 | 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 994.00 | 3 285.00 | 778.00 | 46 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 11.00 | 778.00 | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 844.00 | 3 274.00 | | 44 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 844.00 | 300.00 | 844.00 | 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 844.00 | 300.00 | 844.00 | 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844.00 | 300.00 | 844.00 | 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 274.00 | 57 274.00 | | 57 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 45 402.00 | 45 402.00 | | 45 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 003.00 | 4 976.00 | 10 027.00 | 15 003.00 |
VI Groupe et associés | 59 991.00 | 59 991.00 | | 59 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 991.00 | | | 59 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 211.00 | 49 851.00 | 360.00 | 50 211.00 |
VW T.V.A. | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 684.00 | 166 657.00 | 10 027.00 | 176 684.00 |