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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505.00 | 1 416.00 | 88.00 | 1 505.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 216.00 | 49 189.00 | 24 027.00 | 73 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 489.00 | 53 170.00 | 128 318.00 | 181 489.00 |
BT Marchandises | 128 765.00 | | 128 765.00 | 128 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 304.00 | | 34 304.00 | 34 304.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 197.00 | | 184 197.00 | 184 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 685.00 | 53 170.00 | 312 515.00 | 365 685.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 57 853.00 | 57 471.00 | | 57 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 472.00 | 5 383.00 | | 23 472.00 |
DL TOTAL (I) | 136 325.00 | 117 853.00 | | 136 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 032.00 | 31 080.00 | | 10 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 485.00 | 59 991.00 | | 53 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185.00 | 64.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 140.00 | 57 274.00 | | 70 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 347.00 | 28 339.00 | | 42 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 190.00 | 176 748.00 | | 176 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 515.00 | 294 602.00 | | 312 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 525.00 | | 596 525.00 | 596 525.00 |
FG Production vendue services | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 817.00 | | 597 817.00 | 597 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 938.00 | 536 934.00 | | 600 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 466.00 | 531 551.00 | | 577 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 472.00 | 5 383.00 | | 23 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 699.00 | | 4 123.00 | 177 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334.00 | 181 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334.00 | 75 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 173.00 | | | 105 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 993.00 | | 4 122.00 | 71 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | 1.00 | 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 501.00 | 4 003.00 | 334.00 | 49 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 383.00 | 33.00 | | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 118.00 | 3 969.00 | 334.00 | 48 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 140.00 | 70 140.00 | | 70 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 027.00 | 5 043.00 | 4 984.00 | 10 027.00 |
VI Groupe et associés | 53 485.00 | 53 485.00 | | 53 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VW T.V.A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 004.00 | 171 021.00 | 4 984.00 | 176 004.00 |