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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 478.00 | 84 478.00 | | 84 478.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 482.00 | 284 144.00 | 31 338.00 | 315 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 401.00 | 19 914.00 | 4 486.00 | 24 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 100.00 | 396 029.00 | 54 070.00 | 450 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 034.00 | | 112 034.00 | 112 034.00 |
BT Marchandises | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 279.00 | | 227 279.00 | 227 279.00 |
BZ Autres créances | 19 435.00 | 650.00 | 18 785.00 | 19 435.00 |
CF Disponibilités | 161 645.00 | | 161 645.00 | 161 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 726.00 | | 24 726.00 | 24 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 451.00 | 650.00 | 567 801.00 | 568 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 550.00 | 396 679.00 | 621 871.00 | 1 018 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 336 174.00 | 327 362.00 | | 336 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 416.00 | 8 811.00 | | 36 416.00 |
DL TOTAL (I) | 482 590.00 | 446 174.00 | | 482 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 863.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 1 358.00 | | 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 435.00 | 26 524.00 | | 59 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 185.00 | 27 983.00 | | 55 185.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | 1 054.00 | | 1 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 281.00 | 59 782.00 | | 139 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 871.00 | 505 956.00 | | 621 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 301.00 | 59 782.00 | | 125 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 053.00 | | 2 047.00 | 518 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 478.00 | | | 84 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 18 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 450 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 836.00 | | 2 047.00 | 337 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 246.00 | | | 88 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 799.00 | 23 230.00 | | 372 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 478.00 | | | 84 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 445.00 | 48.00 | | 7 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 875.00 | 23 183.00 | | 280 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 435.00 | 59 435.00 | | 59 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
UX Autres créances clients | 244 824.00 | 244 824.00 | | 244 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 996.00 | 271 440.00 | 4 556.00 | 275 996.00 |
VW T.V.A. | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 301.00 | 125 301.00 | | 125 301.00 |